热搜: 保险产品 交银蓝筹混合 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2016年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4300 4.88%
164818 工银传媒指数A 0.8574 2.33%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2190 2.27%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0420 2.25%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5310 2.20%
410009 华富量子生命力混合A 1.0377 2.19%
370027 摩根智选30混合A 1.6460 2.17%
375010 摩根中国优势混合A 1.1058 2.13%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9090 2.02%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8210 1.99%
001135 益民品质升级混合A 0.6740 1.97%
161613 融通创业板指数A 1.1260 1.90%
020026 国泰成长优选混合 2.4220 1.89%
000457 摩根核心成长股票A 1.7230 1.89%
470008 汇添富策略回报混合 1.5910 1.86%
519606 国泰金鑫股票A 1.2700 1.84%
519698 交银先锋混合A 1.5220 1.83%
340008 兴全有机增长混合 1.9450 1.82%
001009 摩根安全战略股票A 0.8990 1.81%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4360 1.77%
159909 招商深证TMT50ETF 5.2230 1.75%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3780 1.75%
960007 摩根新兴动力混合H 2.3800 1.75%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4080 1.73%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0050 1.72%
160420 华安创业板50指数A 0.9179 1.71%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1370 1.70%
159948 南方创业板ETF 2.2906 1.69%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9110 1.67%
560002 益民红利成长混合 0.4883 1.67%
001468 广发改革混合 0.9120 1.67%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1544 1.67%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5290 1.66%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0510 1.64%
159915 易方达创业板ETF 2.1887 1.64%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0560 1.64%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0720 1.61%
590002 中邮核心成长混合A 0.8441 1.61%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8996 1.59%
001385 东方新思路混合C 0.8638 1.58%
590005 中邮核心主题混合A 1.7980 1.58%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.9038 1.58%
001384 东方新思路混合A 0.8676 1.57%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2330 1.57%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7820 1.56%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8520 1.55%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.3106 1.55%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1180 1.54%
000410 益民服务领先混合A 2.4990 1.54%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0512 1.54%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0511 1.53%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4912 1.52%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6700 1.52%
001723 华商新动力混合A 1.0070 1.51%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5490 1.51%
340007 兴全社会责任混合 2.6970 1.51%
213003 宝盈策略增长混合 1.1672 1.50%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0770 1.47%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7466 1.47%
000328 摩根转型动力混合A 1.5190 1.47%
000827 广发百发100指数E 0.9720 1.46%
000826 广发百发100指数A 0.9740 1.46%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1560 1.46%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6700 1.46%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6300 1.45%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9800 1.45%
410003 华富成长趋势混合A 1.0963 1.44%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1970 1.44%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8087 1.43%
360007 光大优势配置混合A 1.2597 1.42%
000263 工银信息产业混合A 1.7250 1.41%
630002 华商盛世成长混合 2.8458 1.41%
000003 中海可转债债券A 0.8770 1.39%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1630 1.39%
001036 嘉实企业变革股票 0.9640 1.37%
000698 宝盈科技30混合 1.6250 1.37%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2833 1.36%
001583 安信新常态股票A 1.0470 1.36%
180010 银华优质增长混合 1.3983 1.35%
519979 长信内需成长混合A 1.5000 1.35%
000993 华宝稳健回报混合 0.9770 1.35%
001702 东方创新科技混合 0.9786 1.33%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0630 1.33%
000067 民生加银转债优选A 0.6910 1.32%
400007 东方策略成长混合 2.6680 1.32%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9940 1.32%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1620 1.31%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6351 1.31%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7850 1.29%
160624 鹏华消费领先混合 1.5730 1.29%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6650 1.28%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0330 1.27%
000936 博时产业新动力混合A 1.1920 1.27%
000004 中海可转债债券C 0.8840 1.26%
213008 宝盈资源优选混合 1.8920 1.26%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7260 1.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6090 1.26%
519674 银河创新成长混合A 2.2730 1.25%
560006 益民核心增长混合 1.4570 1.25%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5380 1.25%
160605 鹏华中国50混合 1.3030 1.24%
070099 嘉实优质企业混合 1.5640 1.23%
240010 华宝行业精选混合 1.5123 1.23%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8044 1.23%
270006 广发策略优选混合 1.8404 1.22%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7480 1.22%
001983 中邮低碳配置混合 1.0800 1.22%
000574 宝盈新价值混合A 1.5100 1.21%
400001 东方龙混合 1.3376 1.21%
630010 华商价值精选混合 1.8490 1.20%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7680 1.19%
000081 天治可转债增强债券C 1.1890 1.19%
519185 万家精选混合A 1.8230 1.19%
700002 平安深证300指数增强 1.5330 1.19%
290005 泰信优势增长混合 1.5290 1.19%
257040 国联安红利混合 1.2020 1.18%
000068 民生加银转债优选C 0.6880 1.18%
000080 天治可转债增强债券A 1.2010 1.18%
000477 广发主题领先混合A 1.7110 1.18%
002142 博时外延增长混合A 1.1160 1.18%
450004 国富深化价值混合A 1.2000 1.18%
270028 广发制造业精选混合A 2.4020 1.18%
165809 东吴中证可转债指数 0.9540 1.17%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4767 1.17%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8340 1.16%
161625 融通可转债债券C 0.8710 1.16%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9352 1.16%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9324 1.16%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1730 1.16%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6180 1.15%
161624 融通可转债债券A 0.8770 1.15%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0580 1.15%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.5420 1.15%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2303 1.15%
229002 宏利逆向策略混合 2.4620 1.15%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8410 1.15%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1436 1.15%
519704 交银先进制造混合A 2.5840 1.14%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1302 1.14%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6120 1.13%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0584 1.12%
610005 信澳红利回报混合A 1.0840 1.12%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0010 1.11%
202021 南方小康ETF联接A 1.0500 1.11%
161611 融通内需驱动混合A 1.0970 1.11%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9869 1.10%
000996 中银新动力股票A 0.9220 1.10%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5464 1.10%
040004 华安宝利配置混合 1.2010 1.09%
000117 广发轮动配置混合 1.5820 1.09%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8360 1.09%
050014 博时创业成长混合A 1.9560 1.09%
001105 信澳转型创新股票A 0.6470 1.09%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8430 1.08%
000942 广发信息技术联接A 1.1577 1.08%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0300 1.08%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8410 1.08%
260101 景顺长城优选混合 2.1874 1.08%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0340 1.08%
159918 嘉实中创400ETF 2.2141 1.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9440 1.07%
519035 富国天博创新主题混合 1.4038 1.07%
320003 诺安先锋混合A 1.3358 1.07%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7050 1.07%
002974 广发信息技术联接C 1.1576 1.07%
002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.07%
580007 东吴安享量化混合A 1.4140 1.07%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3700 1.07%
000251 工银金融地产混合A 2.0840 1.07%
080001 长盛成长价值混合A 1.0490 1.06%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0490 1.06%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3340 1.06%
000297 鹏华可转债债券A 0.8580 1.06%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0620 1.05%
400011 东方核心动力混合A 1.4757 1.05%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0670 1.04%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8057 1.04%
000969 前海开源大安全混合 1.1710 1.04%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4350 1.04%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0720 1.04%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6800 1.04%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1771 1.03%
040023 华安可转债债券B 1.1740 1.03%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9141 1.03%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9930 1.02%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5910 1.02%
000577 安信价值精选股票A 1.9890 1.02%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0020 1.01%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1030 1.01%
040022 华安可转债债券A 1.1980 1.01%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.0827 1.01%
002174 东方互联网嘉混合 1.0813 1.01%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2090 1.00%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.5120 1.00%
159906 大成深证成长40ETF 1.0140 1.00%
270008 广发核心精选混合 3.0400 1.00%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.8190 1.00%
530018 建信深证100指数增强 1.4351 0.99%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3210 0.99%
001028 华安物联网主题股票A 0.8180 0.99%