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2016年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
960028 建信优选成长混合H 1.6923 69.23%
960029 建信双息红利债券H 1.1980 19.80%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9070 2.25%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9940 2.16%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1199 2.13%
002134 广发鑫裕混合A 1.0320 2.08%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0917 1.78%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1613 1.70%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7870 1.68%
164815 工银国际原油人民币 0.8190 1.61%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2038 1.49%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0890 1.49%
000823 银华高端制造业混合A 0.8600 1.42%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4010 1.37%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6020 1.35%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7560 1.34%
000392 招商标普指数-美元 0.1930 1.31%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2099 1.30%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2099 1.30%
163208 诺安油气能源 0.8630 1.29%
000393 招商标普指数-港币 1.4969 1.28%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5530 1.28%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8990 1.24%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0590 1.24%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8300 1.22%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8620 1.17%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8720 1.16%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1782 1.14%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6140 1.13%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9180 1.10%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3380 1.06%
165510 信诚四国配置 0.6660 1.06%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0820 1.03%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1969 1.03%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0980 1.03%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4890 1.02%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9585 1.01%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9791 1.01%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8200 0.99%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1660 0.95%
513500 博时标普500ETF 1.2795 0.92%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1180 0.90%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0110 0.90%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3780 0.88%
570007 诺德优选30混合 1.2600 0.88%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5847 0.88%
000391 招商标普指数-人民币 1.2669 0.87%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1620 0.87%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9450 0.85%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8980 0.85%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2080 0.83%
630011 华商主题精选混合 2.6760 0.83%
001468 广发改革混合 0.8510 0.83%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9900 0.81%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0420 0.77%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9110 0.77%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7819 0.75%
000263 工银信息产业混合A 1.8800 0.75%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7800 0.74%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9730 0.72%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9780 0.72%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1700 0.69%
000800 华商未来主题混合 1.2100 0.67%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1550 0.65%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9400 0.64%
590002 中邮核心成长混合A 0.8012 0.64%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2930 0.62%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5160 0.60%
000061 华夏盛世混合 1.0210 0.59%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0190 0.59%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8533 0.57%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1943 0.57%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9020 0.56%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2510 0.56%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1645 0.55%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1645 0.55%
000654 华商新锐产业混合 1.4680 0.55%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0990 0.55%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9380 0.54%
000080 天治可转债增强债券A 1.1620 0.52%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6040 0.50%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6020 0.50%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0050 0.50%
710302 富安达增强收益债券C 1.1866 0.49%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0260 0.49%
710301 富安达增强收益债券A 1.2065 0.48%
571002 诺德灵活配置混合 2.0782 0.47%
001956 国联安科技动力 1.0710 0.47%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8560 0.47%
183001 银华全球优选 0.8810 0.46%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9139 0.45%
000081 天治可转债增强债券C 1.1510 0.44%
001500 泓德远见回报混合 1.1480 0.44%
200010 长城双动力混合A 1.9889 0.44%
001449 华商双驱优选混合 1.1440 0.44%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.6520 0.43%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6480 0.43%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7010 0.43%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1086 0.43%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0959 0.43%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7140 0.42%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9710 0.41%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9740 0.41%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1460 0.41%
002250 红土创新改革红利混合 0.9780 0.41%
410003 华富成长趋势混合A 1.0013 0.41%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9998 0.40%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2920 0.39%
161902 万家增强收益债券C 1.0928 0.39%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7670 0.39%
519035 富国天博创新主题混合 1.3465 0.39%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8200 0.39%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7650 0.39%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0220 0.39%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0450 0.38%
630006 华商产业升级混合 1.0620 0.38%
050123 博时天颐债券C 1.0710 0.37%
001705 泓德战略转型股票 1.0980 0.37%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0011 0.36%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.1270 0.36%
660013 农银信用添利债券 1.1247 0.36%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8540 0.35%
257040 国联安红利混合 1.1840 0.34%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1890 0.34%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.4430 0.33%
163817 中银转债增强债券B 1.8280 0.33%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5010 0.33%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9140 0.33%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8990 0.33%
340008 兴全有机增长混合 1.8765 0.33%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9140 0.33%
001723 华商新动力混合A 0.9460 0.32%
163816 中银转债增强债券A 1.8640 0.32%
470059 汇添富可转换债券C 1.2690 0.32%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5830 0.32%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2690 0.32%
470058 汇添富可转换债券A 1.2930 0.31%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1253 0.31%
001388 国联新经济混合C 1.0010 0.30%
519056 海富通内需热点混合 0.9870 0.30%
001387 国联新经济混合A 1.0030 0.30%
000598 长盛生态环境混合 1.3500 0.30%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9930 0.30%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0030 0.30%
000971 诺安新经济股票 1.0340 0.29%
001737 大摩沪港深新价值混合 1.0210 0.29%
519190 万家双利债券A 1.0682 0.29%
673020 西部利得成长精选混合 1.0290 0.29%
420009 天弘安康颐养混合A 1.3920 0.29%
000410 益民服务领先混合A 2.3840 0.29%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0380 0.29%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0630 0.28%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0770 0.28%
050023 博时天颐债券A 1.0910 0.28%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7620 0.28%
001170 宏利复兴混合A 0.7050 0.28%
290005 泰信优势增长混合 1.4520 0.28%
040023 华安可转债债券B 1.1350 0.27%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1180 0.27%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7380 0.27%
100051 富国可转债A 1.4830 0.27%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1790 0.26%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3733 0.26%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1360 0.26%
000684 长盛养老健康混合A 1.1910 0.25%
160603 鹏华普天收益混合 1.2130 0.25%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6210 0.25%
233008 大摩消费领航混合 0.9609 0.25%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8010 0.25%
000003 中海可转债债券A 0.8520 0.24%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8490 0.24%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1280 0.24%
161625 融通可转债债券C 0.8500 0.24%
161624 融通可转债债券A 0.8550 0.23%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8830 0.23%
180001 银华优势企业混合 1.3027 0.23%
202105 南方广利回报债券A/B 1.3330 0.23%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8690 0.23%
202107 南方广利回报债券C 1.3140 0.23%
000996 中银新动力股票A 0.8730 0.23%
001113 南方大数据100A 0.8838 0.23%
519670 银河行业混合A 1.3820 0.22%
165809 东吴中证可转债指数 0.9310 0.22%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3440 0.22%
050019 博时转债增强债券A 1.3730 0.22%
240018 华宝可转债债券A 0.9763 0.22%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3500 0.22%
320008 诺安增利债券A 1.4620 0.21%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4120 0.21%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.3720 0.21%
320009 诺安增利债券B 1.4050 0.21%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9550 0.21%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4430 0.21%
161719 招商可转债债券 0.9600 0.21%
002172 海富通新内需混合C 1.4100 0.21%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9630 0.21%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0811 0.20%
002362 国富恒瑞债券C 1.0190 0.20%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5100 0.20%
001409 工银互联网加股票 0.5020 0.20%