热搜: 备付金 融通领先成长混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 中邮核心成长混合

2015年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0650 6.50%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1050 5.94%
161611 融通内需驱动混合A 1.3650 4.60%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0190 4.55%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7960 4.46%
379010 摩根中小盘混合A 2.4550 4.25%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0110 4.24%
001515 平安新鑫先锋C 1.9640 4.19%
000739 平安新鑫先锋A 1.9920 4.18%
001482 摩根新兴服务股票A 1.2450 4.10%
519035 富国天博创新主题混合 1.7257 4.08%
001236 博时丝路主题股票A 0.8920 4.08%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.1520 4.06%
000513 富国高端制造行业股票A 1.8470 4.06%
163822 中银主题策略混合A 2.7920 4.02%
001480 财通成长优选混合A 1.1710 4.00%
700001 平安行业先锋混合 1.8600 3.97%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9240 3.94%
398001 中海优质成长混合 0.7648 3.87%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1110 3.84%
257070 国联安优选行业混合 2.3000 3.84%
580008 东吴新产业精选股票A 2.6480 3.72%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6180 3.72%
090015 大成内需增长混合A 2.7200 3.70%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2910 3.69%
001663 中银互联网+股票 1.1560 3.68%
519698 交银先锋混合A 2.2172 3.66%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0780 3.65%
000117 广发轮动配置混合 1.7920 3.64%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.2280 3.63%
000127 农银行业领先混合 1.9283 3.62%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4610 3.62%
270008 广发核心精选混合 3.2680 3.61%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.1520 3.61%
001000 中欧明睿新起点混合 1.4070 3.61%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1200 3.61%
519678 银河消费混合A 2.1300 3.60%
000264 博时内需增长混合A 1.3310 3.58%
202011 南方优选价值混合A 2.4280 3.58%
001297 平安智慧中国混合 1.0190 3.56%
110002 易方达策略成长混合 5.1600 3.55%
590002 中邮核心成长混合A 1.0113 3.55%
720001 财通价值动量混合A 2.3760 3.53%
020026 国泰成长优选混合 2.4080 3.53%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6170 3.52%
000136 民生加银策略精选混合A 2.5870 3.52%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6800 3.51%
000219 博时裕益混合A 1.7970 3.51%
180020 银华成长先锋混合 1.5720 3.49%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3490 3.45%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.9343 3.43%
000120 中银美丽中国混合 1.5730 3.42%
200015 长城优化升级混合A 1.7890 3.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.8810 3.40%
163818 中银中小盘成长混合 1.8910 3.39%
000955 南方产业活力 1.5270 3.39%
000893 工银创新动力股票 1.3430 3.39%
690009 民生加银红利回报混合 1.8410 3.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9783 3.34%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6747 3.32%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8160 3.30%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8230 3.29%
519002 华安安信消费混合A 1.6640 3.29%
450011 国富研究精选混合A 1.8510 3.29%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.3530 3.29%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.4530 3.28%
320001 诺安平衡混合A 1.1517 3.28%
110029 易方达科讯混合 1.9335 3.28%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3040 3.27%
000529 广发竞争优势混合A 1.7390 3.27%
000924 宝盈先进制造混合A 1.3000 3.26%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8430 3.25%
160624 鹏华消费领先混合 1.9130 3.24%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6650 3.22%
580002 东吴双动力混合A 1.7164 3.22%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0910 3.21%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.1750 3.21%
001144 大成互联网思维混合A 0.9060 3.19%
001468 广发改革混合 1.3270 3.19%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8730 3.19%
202009 南方盛元红利混合 1.6570 3.18%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4940 3.18%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0090 3.18%
000263 工银信息产业混合A 2.6950 3.18%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9014 3.17%
519673 银河康乐股票A 1.5360 3.16%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.1100 3.16%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.0030 3.16%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9210 3.14%
162209 宏利市值优选混合A 1.0924 3.14%
162202 宏利周期混合 1.4668 3.13%
519029 华夏稳增混合 2.3420 3.13%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8520 3.12%
450004 国富深化价值混合A 1.6620 3.10%
040016 华安行业轮动混合 2.1679 3.10%
519606 国泰金鑫股票A 1.4620 3.10%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5360 3.09%
040020 华安升级主题混合A 1.7080 3.08%
519099 新华灵活主题混合 1.6050 3.08%
560006 益民核心增长混合 1.6780 3.07%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3770 3.07%
001186 富国文体健康股票A 0.8760 3.06%
481004 工银稳健成长混合A 2.2273 3.06%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5520 3.05%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7950 3.04%
001409 工银互联网加股票 0.7450 3.04%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1219 3.04%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5660 3.03%
112002 易方达策略成长二号混合 2.1180 3.02%
519651 银河转型混合A 0.8910 3.01%
000294 华安生态优先混合A 1.9560 3.00%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5830 2.99%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.8508 2.99%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4850 2.98%
710001 富安达优势成长混合A 2.3585 2.98%
270028 广发制造业精选混合A 2.7960 2.98%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3810 2.98%
162212 宏利红利先锋混合A 1.6310 2.97%
090020 大成健康产业混合A 1.2810 2.97%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5260 2.97%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4680 2.95%
020015 国泰区位优势混合A 2.5090 2.95%
360016 光大行业轮动混合 1.3720 2.93%
000124 华宝服务优选混合 2.5050 2.92%
519672 银河蓝筹混合A 2.0070 2.92%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.2900 2.92%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8500 2.91%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.2020 2.91%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.2100 2.89%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0826 2.89%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0841 2.89%
180001 银华优势企业混合 1.7654 2.88%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8930 2.88%
001105 信澳转型创新股票A 0.7860 2.88%
519908 华夏兴华混合A 1.9770 2.86%
519670 银河行业混合A 2.8030 2.86%
000057 中银消费主题混合A 1.8000 2.86%
610001 信澳领先增长混合A 1.6359 2.86%
163810 中银价值混合A 1.7240 2.86%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3302 2.86%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7930 2.85%
000477 广发主题领先混合A 2.0550 2.85%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2250 2.85%
000867 华宝品质生活股票 1.0840 2.85%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0460 2.85%
040007 华安中小盘成长混合 1.7589 2.85%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.1387 2.85%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0840 2.85%
159915 易方达创业板ETF 2.7369 2.84%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.1359 2.84%
257050 国联安主题驱动混合A 2.0640 2.84%
161613 融通创业板指数A 1.9580 2.84%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3820 2.83%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1620 2.83%
070011 嘉实策略混合 2.0140 2.81%
519702 交银趋势混合A 1.6490 2.81%
000996 中银新动力股票A 1.2860 2.80%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7862 2.80%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2540 2.79%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.0950 2.79%
070010 嘉实主题混合 1.9880 2.79%
257040 国联安红利混合 1.7030 2.78%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5160 2.78%
519056 海富通内需热点混合 1.5180 2.78%
270022 广发内需增长混合A 1.0010 2.77%
660015 农银行业轮动混合A 3.0887 2.77%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1890 2.77%
000761 国富健康优质生活股票 1.2620 2.77%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.1128 2.77%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1890 2.77%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3790 2.76%
110015 易方达行业领先混合 2.3150 2.75%
370027 摩根智选30混合A 1.8680 2.75%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4994 2.75%
001053 南方创新经济 1.0130 2.74%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9750 2.74%
519918 华夏兴和混合A 1.9100 2.74%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6253 2.72%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9826 2.72%
000592 建信改革红利股票A 2.1520 2.72%
110009 易方达价值精选混合 1.8388 2.71%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1750 2.71%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6360 2.70%
000697 汇添富移动互联股票A 2.2040 2.70%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.3076 2.69%
000866 华宝制造股票 1.4100 2.69%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1830 2.69%
519025 海富通领先成长混合 1.4500 2.69%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.3068 2.68%
410003 华富成长趋势混合A 1.2360 2.67%
001626 国泰央企改革股票A 1.1140 2.67%
000827 广发百发100指数E 1.1900 2.67%
001042 华夏领先股票 0.9250 2.66%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1210 2.66%
519688 交银精选混合 1.1645 2.65%
040035 华安逆向策略混合A 2.6350 2.65%
000457 摩根核心成长股票A 1.7510 2.64%
519026 海富通中小盘混合 1.3600 2.64%
270006 广发策略优选混合 2.2673 2.64%
530019 建信社会责任混合A 2.3300 2.64%