热搜: ETF量 大成创新成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2015年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159937 博时黄金ETF 2.2067 1.93%
000929 博时黄金D 2.3843 1.93%
000930 博时黄金I 2.2174 1.93%
518800 国泰黄金ETF 2.2003 1.93%
159934 易方达黄金ETF 2.2096 1.91%
518880 华安黄金ETF 2.2200 1.88%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8230 1.86%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8260 1.72%
001354 广发聚康混合C 1.0120 0.90%
210014 金鹰元丰债券A 1.1590 0.87%
320013 诺安全球黄金 0.6600 0.61%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.5960 0.34%
160719 嘉实黄金 0.5870 0.34%
320017 诺安全球收益不动产 1.2790 0.31%
100073 富国强回报定开债C 1.1970 0.25%
001185 安信动态策略混合A 1.0270 0.20%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0630 0.19%
360009 光大增利收益债券C 1.0610 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0770 0.19%
210006 金鹰元禧混合A 1.1110 0.18%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2010 0.17%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1650 0.17%
000288 银华永利债券C 1.2000 0.17%
161827 银华永益分级债券 1.2500 0.16%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2150 0.16%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2160 0.16%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1986 0.15%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0305 0.13%
164302 新华惠鑫债券C 1.5350 0.13%
240003 华宝宝康债券A 1.2958 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0340 0.10%
000801 中金纯债A 1.0510 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0380 0.10%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0030 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0390 0.10%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0010 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0340 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0530 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0130 0.10%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0420 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0240 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0390 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0190 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0270 0.10%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0320 0.10%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0440 0.10%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0320 0.10%
001285 易方达新鑫混合I 1.0170 0.10%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0280 0.10%
001299 兴业添利债券 0.9990 0.10%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0250 0.10%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0390 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0910 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0550 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0850 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1670 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1130 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0800 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1280 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1160 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0680 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1140 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1180 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0580 0.09%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1090 0.09%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1070 0.09%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0650 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0830 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0580 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1470 0.09%
206018 鹏华产业债债券A 1.1370 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0900 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0700 0.09%
530021 建信纯债债券A 1.1380 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.1650 0.09%
001003 华夏债券C 1.0760 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1180 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0930 0.09%
217022 招商产业债券A 1.1130 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0730 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1740 0.09%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1640 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0610 0.09%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0680 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1440 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1370 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0780 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0870 0.09%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0970 0.09%
519055 海富通双利债券 1.1260 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0550 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0690 0.09%
360008 光大增利收益债券A 1.0740 0.09%
485019 工银信用纯债债券B 1.1060 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0820 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0800 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1950 0.08%
450019 国富恒久信用债券C 1.2260 0.08%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1910 0.08%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0522 0.08%
000169 泰达收益增强债券A 1.2700 0.08%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4763 0.08%
000207 建信双债增强债券A 1.2230 0.08%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.2930 0.08%
450018 国富恒久信用债券A 1.2350 0.08%
270009 广发增强债券C 1.2930 0.08%
163210 诺安纯债定开债A 1.2320 0.08%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2090 0.08%
163211 诺安纯债定开债C 1.2200 0.08%
270030 广发聚财信用债券B 1.3310 0.08%
000287 银华永利债券A 1.2070 0.08%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1950 0.08%
519059 海富通可转债优选 1.2730 0.08%
040019 华安稳固收益债券C 1.3270 0.08%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2150 0.08%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3430 0.07%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3550 0.07%
270029 广发聚财信用债券A 1.3450 0.07%
700005 平安添利债券A 1.3640 0.07%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5800 0.06%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1292 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.1187 0.05%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1356 0.05%
519188 万家信用恒利债券A 1.1917 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.4611 0.05%
519189 万家信用恒利债券C 1.1750 0.05%
400030 东方添益债券 1.0621 0.04%
001447 天弘惠利混合A 1.0030 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.1180 0.04%
650001 英大纯债债券A 1.1664 0.04%
511220 海富通上证城投债ETF 100.1290 0.04%
650002 英大纯债债券C 1.1547 0.03%
511010 国泰上证5年期国债ETF 107.9140 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2650 0.02%
001495 东方新价值混合A 1.0002 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0380 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.1128 0.02%
001484 天弘新价值混合A 1.0086 0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.1026 0.01%
001315 易方达新益混合E 0.9940 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.1980 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.1950 0.00%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0900 0.00%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0280 0.00%
001438 易方达瑞享混合E 1.0000 0.00%
000508 宏利宏达混合B 1.1580 0.00%
001314 易方达新益混合I 0.9930 0.00%
000708 华安安享混合A 1.0550 0.00%
001311 华安新回报混合A 1.0100 0.00%
001362 景顺长城领先回报混合A 1.0050 0.00%
001363 长城久惠灵活配置混合A 1.0000 0.00%
001433 易方达瑞景混合 0.9910 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0980 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0960 0.00%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0480 0.00%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2300 0.00%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0410 0.00%
000802 中金纯债C 1.0470 0.00%
001425 博时新起点混合C 0.9960 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0600 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0540 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0440 0.00%
000937 华商稳固添利债券A 1.0180 0.00%
001424 博时新起点混合A 0.9990 0.00%
001395 博时新趋势混合C 1.0010 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1000 0.00%
000622 华富恒财分级债券 1.0530 0.00%
001191 鹏华弘润混合C 1.0190 0.00%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.0050 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0690 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.3510 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.3500 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1880 0.00%
001427 招商丰泽混合A 0.9850 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.2600 0.00%
000178 博时灵活配置混合A 1.3000 0.00%
000938 华商稳固添利债券C 1.0160 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0320 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0920 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0880 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4080 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0320 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0280 0.00%
001423 景顺长城安享回报混合C 1.0030 0.00%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0860 0.00%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0160 0.00%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0180 0.00%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0370 0.00%
000563 南方通利债券A 1.0310 0.00%
000402 工银纯债债券A 1.1740 0.00%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0360 0.00%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.0260 0.00%
000752 博时优势收益信用债 1.0290 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0770 0.00%
001394 博时新趋势混合A 1.0000 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0050 0.00%
001209 前海开源一带一路混合A 0.9610 0.00%
000345 鹏华丰融定开债 1.1070 0.00%