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2015年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0000 67.79%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0000 61.81%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0000 61.81%
164818 工银传媒指数A 1.0000 61.19%
161719 招商可转债债券 1.0000 22.85%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.9540 1.72%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1450 1.69%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1440 1.69%
001484 天弘新价值混合A 1.0046 1.10%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1670 0.95%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1250 0.81%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0840 0.74%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6110 0.66%
513500 博时标普500ETF 1.1625 0.58%
159915 易方达创业板ETF 2.1996 0.57%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4459 0.55%
160719 嘉实黄金 0.6160 0.49%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.1780 0.43%
270049 广发纯债债券C 1.1830 0.42%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2020 0.42%
270048 广发纯债债券A 1.1860 0.42%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0150 0.40%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0260 0.39%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0510 0.38%
000015 华夏纯债债券A 1.1140 0.36%
000844 南方绝对收益 1.1230 0.36%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6270 0.32%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5650 0.32%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3420 0.30%
161022 富国创业板ETF联接A 0.6690 0.30%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0520 0.29%
320013 诺安全球黄金 0.6950 0.29%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 0.28%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0710 0.28%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8080 0.28%
164302 新华惠鑫债券C 1.4220 0.28%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0710 0.28%
000016 华夏纯债债券C 1.1030 0.27%
000032 易方达信用债债券A 1.1200 0.27%
000033 易方达信用债债券C 1.1080 0.27%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1330 0.27%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1010 0.27%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1310 0.27%
270044 广发双债添利债券A 1.1300 0.27%
270045 广发双债添利债券C 1.1230 0.27%
020020 国泰双利债券C 1.1640 0.26%
161603 融通债券A/B 1.1590 0.26%
161693 融通债券C 1.1510 0.26%
161827 银华永益分级债券 1.2260 0.25%
000287 银华永利债券A 1.1950 0.25%
000288 银华永利债券C 1.1880 0.25%
270009 广发增强债券C 1.2740 0.24%
000410 益民服务领先混合A 2.2240 0.23%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4390 0.21%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0020 0.20%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0180 0.20%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0230 0.20%
000562 南方启元债券C 1.0520 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0580 0.19%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0310 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0580 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0610 0.19%
000564 南方通利债券C 1.0580 0.19%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0450 0.19%
000286 银华信用季季红债券A 1.0470 0.19%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0390 0.19%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0760 0.19%
530021 建信纯债债券A 1.1340 0.18%
000014 华夏聚利债券A 1.1060 0.18%
001493 鹏华弘锐混合C 1.7140 0.18%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1040 0.18%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 0.18%
531021 建信纯债债券C 1.1220 0.18%
070038 嘉实纯债债券C 1.1110 0.18%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0537 0.18%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1020 0.18%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1340 0.18%
110038 易方达纯债债券C 1.1260 0.18%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0850 0.18%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1090 0.18%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1090 0.18%
000298 中海纯债债券A 1.1070 0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.1300 0.18%
110036 易方达双债增强债券C 1.1550 0.17%
110035 易方达双债增强债券A 1.1740 0.17%
020019 国泰双利债券A 1.1810 0.17%
000714 诺安稳健回报混合A 1.2650 0.16%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8320 0.16%
000149 华安双债添利债券A 1.3470 0.15%
000150 华安双债添利债券C 1.3460 0.15%
519676 银河强化债券A 1.4430 0.14%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.4180 0.14%
519660 银河增利债券A 1.4150 0.14%
531008 建信稳定增利债券A 1.5450 0.13%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1202 0.13%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1267 0.13%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0418 0.12%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0310 0.10%
511220 海富通上证城投债ETF 99.5910 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0390 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0110 0.10%
000937 华商稳固添利债券A 1.0130 0.10%
000801 中金纯债A 1.0450 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0370 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0420 0.10%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0270 0.10%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0350 0.10%
001299 兴业添利债券 0.9940 0.10%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.0430 0.10%
519682 交银增利债券C 1.0698 0.10%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0160 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0340 0.10%
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0040 0.10%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0330 0.10%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0480 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0310 0.10%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0140 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0340 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0360 0.10%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0980 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.0980 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0960 0.09%
000976 长城新兴产业混合A 1.1280 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.1050 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.1560 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1100 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0970 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0820 0.09%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0690 0.09%
020028 国泰信用债券C 1.1490 0.09%
485019 工银信用纯债债券B 1.0980 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0780 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1010 0.09%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1570 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1370 0.09%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1510 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1280 0.09%
000561 南方启元债券A 1.0570 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0810 0.09%
519725 交银双轮动债券C 1.0600 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1450 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1770 0.09%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.1750 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1110 0.09%
519669 银河领先债券A 1.1600 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0670 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0810 0.09%
582003 东吴配置优化混合A 1.1750 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0840 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1150 0.09%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0610 0.09%
001003 华夏债券C 1.0700 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.1090 0.09%
519680 交银增利债券A/B 1.0702 0.09%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1780 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0860 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1150 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0760 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1020 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0840 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.1470 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1420 0.09%
040041 华安纯债债券C 1.1080 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0800 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0980 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.0580 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1670 0.09%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0730 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.1350 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.2010 0.08%
163210 诺安纯债定开债A 1.2210 0.08%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1820 0.08%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1840 0.08%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1850 0.08%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1910 0.08%
450019 国富恒久信用债券C 1.2230 0.08%
000207 建信双债增强债券A 1.2180 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.2090 0.08%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2080 0.08%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2570 0.08%
166020 中欧成长优选混合A 1.1990 0.08%
163211 诺安纯债定开债C 1.2100 0.08%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1950 0.08%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2030 0.08%
519661 银河增利债券C 1.4080 0.07%
530008 建信稳定增利债券C 1.5340 0.07%
519061 海富通纯债债券A 2.1480 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1305 0.05%
519060 海富通纯债债券C 2.1350 0.05%
420002 天弘永利债券A 1.1063 0.04%
162205 宏利风险预算混合 1.2705 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.1068 0.04%
400030 东方添益债券 1.0565 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.1563 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.1523 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.1874 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4585 0.02%
519189 万家信用恒利债券C 1.1709 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.4409 0.01%