热搜: 国债期货交易 华安创新混合 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2015年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000768 长城久盈纯债债券 1.1120 4.32%
530020 建信转债增强债券A 2.2610 2.17%
531020 建信转债增强债券C 2.2360 2.15%
700006 平安添利债券C 1.2790 1.99%
700005 平安添利债券A 1.2930 1.97%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0180 1.90%
100060 富国高新技术产业混合 2.1890 1.86%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0560 1.73%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9020 1.58%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8980 1.58%
159934 易方达黄金ETF 2.4010 1.56%
518880 华安黄金ETF 2.4150 1.56%
159937 博时黄金ETF 2.3967 1.56%
000929 博时黄金D 2.5874 1.56%
518800 国泰黄金ETF 2.3903 1.56%
000930 博时黄金I 2.4112 1.55%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6240 1.46%
630103 华商收益增强债券B 1.4750 1.24%
630003 华商收益增强债券A 1.4920 1.22%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4854 1.21%
000788 前海开源中国成长混合 1.4760 0.89%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8020 0.88%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9220 0.83%
290012 泰信行业精选混合A 1.2580 0.80%
510230 国泰上证180金融ETF 6.7983 0.80%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6410 0.79%
164815 工银国际原油人民币 0.9010 0.78%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8469 0.77%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6580 0.77%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3050 0.69%
320013 诺安全球黄金 0.7260 0.69%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9010 0.67%
160719 嘉实黄金 0.6430 0.63%
000630 圆信永丰纯债C 1.1400 0.62%
000629 圆信永丰纯债A 1.1430 0.62%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0296 0.54%
163208 诺安油气能源 0.9550 0.53%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6508 0.52%
770001 德邦优化A 1.2928 0.51%
510030 华宝上证180价值ETF 5.0500 0.48%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7740 0.45%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7850 0.45%
000393 招商标普指数-港币 1.3985 0.44%
000391 招商标普指数-人民币 1.1044 0.41%
000392 招商标普指数-美元 0.1804 0.39%
519059 海富通可转债优选 1.1230 0.36%
519013 海富通风格优势混合 1.1300 0.36%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1210 0.36%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.4920 0.34%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4850 0.34%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2595 0.31%
050006 博时稳定价值债券B 1.3130 0.31%
519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9970 0.30%
050106 博时稳定价值债券A 1.3250 0.30%
510110 海富通上证周期ETF 4.1900 0.29%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.4520 0.28%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0610 0.28%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0660 0.28%
161693 融通债券C 1.1120 0.27%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4628 0.27%
161603 融通债券A/B 1.1190 0.27%
513500 博时标普500ETF 1.1764 0.27%
000291 鹏华普悦债券 1.0950 0.27%
000007 鹏华国企债债券 1.1880 0.25%
162201 宏利成长混合 1.8897 0.24%
519033 海富通国策导向混合A 2.7690 0.22%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1460 0.22%
690002 民生增强收益债券A 1.8640 0.22%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3830 0.22%
690202 民生增强收益债券C 1.8180 0.22%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9453 0.22%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4490 0.21%
233005 大摩强收益债券 1.4494 0.21%
183001 银华全球优选 0.9440 0.21%
020029 国泰创利债券 1.0200 0.20%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5370 0.20%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0300 0.19%
270045 广发双债添利债券C 1.0880 0.18%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1070 0.18%
270044 广发双债添利债券A 1.0980 0.18%
217022 招商产业债券A 1.1010 0.18%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1170 0.18%
519669 银河领先债券A 1.1350 0.18%
000280 博时双债增强债券A 1.1270 0.18%
290009 泰信债券周期回报A 1.1420 0.18%
110035 易方达双债增强债券A 1.1490 0.17%
000306 天弘弘利债券A 1.1720 0.17%
206004 鹏华信用增利债券B 1.2350 0.16%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2530 0.16%
164302 新华惠鑫债券C 1.3980 0.14%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4150 0.14%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8350 0.12%
650001 英大纯债债券A 1.1379 0.11%
511220 海富通上证城投债ETF 99.0790 0.11%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9500 0.11%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9060 0.11%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0180 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0370 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0470 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0180 0.10%
000745 华银稳定收益C 1.0340 0.10%
000744 华银稳定收益A 1.0350 0.10%
001067 鹏华弘盛混合A 1.0210 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0410 0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.1273 0.10%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0195 0.10%
000561 南方启元债券A 1.0330 0.10%
000737 诺安聚利债券C 1.0200 0.10%
000573 天弘通利混合A 1.0320 0.10%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0220 0.10%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9690 0.10%
000622 华富恒财分级债券 1.0480 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0400 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0320 0.10%
650002 英大纯债债券C 1.1276 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0450 0.10%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0950 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0470 0.10%
001115 广发聚安混合A 1.0350 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0170 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0420 0.10%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0360 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0500 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 0.10%
000562 南方启元债券C 1.0290 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0540 0.10%
001122 鹏华弘利混合A 1.0070 0.10%
202103 南方多利增强债券A 1.1286 0.10%
000736 诺安聚利债券A 1.0220 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0230 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0270 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0250 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0160 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0400 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0360 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0390 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0210 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0260 0.10%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0200 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0220 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0280 0.10%
000817 中银安心回报 1.0230 0.10%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0770 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0790 0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0670 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.0750 0.09%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.1100 0.09%
100072 富国强回报定开债A/B 1.1730 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0680 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.0880 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1530 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0960 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.1060 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1010 0.09%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1520 0.09%
270049 广发纯债债券C 1.1350 0.09%
511010 国泰上证5年期国债ETF 106.8090 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0980 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.0970 0.09%
485019 工银信用纯债债券B 1.0740 0.09%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0550 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1270 0.09%
270048 广发纯债债券A 1.1380 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.0800 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.1320 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.1380 0.09%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1600 0.09%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1140 0.09%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0893 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0980 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1590 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1530 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1540 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0690 0.09%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.1750 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0700 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0630 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0550 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0860 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0970 0.09%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1120 0.09%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1500 0.09%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1410 0.09%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0640 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1220 0.09%
000473 广发集鑫债券A 1.0660 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0680 0.09%
000865 大成景利混合 1.0640 0.09%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1120 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.0730 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0630 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1510 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.0800 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0980 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0850 0.09%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0580 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1740 0.09%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1750 0.09%