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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-22 | 每份份额折算1.01542份 |
| 2016-01-22 | 每份份额折算1.019份 |
| 2015-07-23 | 每份份额折算1.02579份 |
| 2015-01-23 | 每份份额折算1.02621份 |
| 2014-07-23 | 每份份额折算1.026份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7386 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7279 | 4.78% |
| 新华科技创新 | 0.8491 | 3.61% |
| 新华趋势 | 1.6813 | 2.93% |
| 新华策略 | 1.0735 | 2.90% |
| 新华分红 | 0.5120 | 2.81% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 2.79% |
| 新华成长 | 1.7372 | 2.79% |
| 新华鑫回报 | 1.1340 | 2.29% |
