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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-22 | 每份份额折算1.01542份 |
| 2016-01-22 | 每份份额折算1.019份 |
| 2015-07-23 | 每份份额折算1.02579份 |
| 2015-01-23 | 每份份额折算1.02621份 |
| 2014-07-23 | 每份份额折算1.026份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.6227 | 4.86% |
| 新华成长 | 3.1408 | 3.86% |
| 新华企业 | 3.1290 | 3.81% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.7761 | 3.73% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.7295 | 3.73% |
| 新华战略 | 0.9968 | 3.17% |
| 新华红利 | 0.9582 | 3.13% |