| 000251 |
工银金融地产混合A |
1.0330 |
0.10% |
| 519158 |
新华趋势领航混合 |
1.0060 |
0.10% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0660 |
0.09% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1170 |
0.09% |
| 518880 |
华安黄金ETF |
2.6240 |
0.08% |
| 518800 |
国泰黄金ETF |
2.6211 |
0.06% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0956 |
0.03% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0781 |
0.03% |
| 000259 |
农银区间收益混合 |
1.0075 |
0.02% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0106 |
0.01% |
| 519661 |
银河增利债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000003 |
中海可转债债券A |
0.9710 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9690 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0650 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0070 |
0.00% |
| 519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
1.0060 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0710 |
0.00% |
| 470088 |
汇添富6月红定期开放债券A |
1.0790 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6650 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0330 |
0.00% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.0150 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9870 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2310 |
0.00% |
| 519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.0800 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1710 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3560 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1559 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8460 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9610 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0790 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0800 |
0.00% |
| 519660 |
银河增利债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0390 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0490 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0080 |
0.00% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
1.0020 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
1.0030 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8300 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0230 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2330 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1668 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0850 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9710 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9690 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0140 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1559 |
0.00% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0270 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1653 |
0.00% |
| 000077 |
工银信用纯债一年定开债C |
1.0190 |
0.00% |
| 000079 |
工银信用纯债三个月定开债C |
1.0150 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6140 |
0.00% |
| 550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0310 |
0.00% |
| 530012 |
建信积极配置混合 |
1.0620 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9860 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0070 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0160 |
0.00% |
| 550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.0030 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
1.0040 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.0052 |
0.00% |
| 000111 |
易方达纯债1年定开债A |
1.0060 |
0.00% |
| 000112 |
易方达纯债1年定开债C |
1.0050 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0130 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 163210 |
诺安纯债定开债A |
1.0080 |
0.00% |
| 460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.0420 |
0.00% |
| 000121 |
华夏永福混合A |
1.0070 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0160 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.4820 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9860 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0200 |
0.00% |
| 470078 |
汇添富增强收益债券C |
1.0660 |
0.00% |
| 180026 |
银华信用双利债券C |
1.0460 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1668 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0030 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9980 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9490 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0080 |
0.00% |
| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1280 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0770 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1756 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0080 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0400 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0030 |
0.00% |
| 000196 |
工银成长收益混合B |
1.0060 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0120 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2322 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.0250 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9740 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9740 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1430 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000236 |
工银月月薪定期支付债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000241 |
宝盈核心优势混合C |
1.0513 |
0.00% |
| 000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A |
1.1390 |
0.00% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000253 |
景顺长城景兴信用纯债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000254 |
长城增强收益定开债券A |
0.9940 |
0.00% |
| 000255 |
长城增强收益定开债券C |
0.9940 |
0.00% |
| 000256 |
上投摩根红利回报混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0020 |
0.00% |
| 000267 |
广发集利一年定开债A |
1.0060 |
0.00% |
| 000268 |
广发集利一年定开债C |
1.0050 |
0.00% |
| 000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000277 |
博时双月薪债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1710 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 000284 |
富安达信用纯债债券发起式A |
1.0000 |
0.00% |
| 000285 |
富安达信用纯债债券发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000289 |
鹏华丰泰定开债A |
0.9990 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0000 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.0010 |
0.00% |
| 000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
0.9970 |
0.00% |
| 000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
0.9960 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000308 |
建信创新中国混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 000312 |
华安沪深300增强A |
0.9800 |
0.00% |
| 000313 |
华安沪深300增强C |
0.9800 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0050 |
0.00% |
| 210014 |
金鹰元丰债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.0080 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9564 |
0.00% |
| 519119 |
浦银安盛幸福回报定开债B |
1.0040 |
0.00% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0320 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0480 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0440 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1709 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0060 |
0.00% |
| 519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1010 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 164808 |
工银四季收益债券A |
1.0150 |
0.00% |
| 470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0720 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0530 |
0.00% |
| 660013 |
农银信用添利债券 |
1.0151 |
-0.01% |
| 420002 |
天弘永利债券A |
1.0038 |
-0.01% |
| 420102 |
天弘永利债券B |
1.0045 |
-0.01% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0106 |
-0.01% |
