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2004年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270002 广发稳健增长混合A 0.9949 0.62%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0408 0.62%
270001 广发聚富混合 0.9978 0.59%
100020 富国天益价值混合A 1.0405 0.52%
260101 景顺长城优选混合 1.0720 0.47%
161606 融通行业景气混合A 0.9580 0.42%
040001 华安创新混合 0.9510 0.42%
000001 华夏成长混合 1.0130 0.40%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0322 0.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0220 0.39%
110005 易方达积极成长混合 1.0001 0.37%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9494 0.31%
002001 华夏回报混合A 0.9760 0.31%
040004 华安宝利配置混合 1.0020 0.30%
070003 嘉实稳健混合 1.0140 0.30%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0030 0.30%
110002 易方达策略成长混合 1.0460 0.29%
121001 国投瑞银融华债券 0.9685 0.28%
217005 招商先锋混合 0.9851 0.27%
161601 融通新蓝筹混合 0.9550 0.27%
100018 富国天利增长债券A 0.9658 0.26%
202001 南方稳健成长混合 1.0265 0.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9033 0.22%
070005 嘉实债券A 0.9320 0.22%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9340 0.21%
020003 国泰金龙行业混合 0.9740 0.21%
001001 华夏债券A/B 0.9880 0.20%
161603 融通债券A/B 0.9860 0.20%
320001 诺安平衡混合A 0.9999 0.19%
110001 易方达平稳增长混合 1.1170 0.18%
202101 南方宝元债券A 1.0263 0.16%
398001 中海优质成长混合 0.9711 0.16%
162201 宏利成长混合 1.0352 0.15%
162204 宏利行业精选混合A 0.9888 0.15%
217001 招商安泰偏股混合 1.0159 0.15%
217002 招商安泰平衡混合 0.9803 0.15%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9838 0.14%
090001 大成价值增长混合A 0.9781 0.14%
217003 招商安泰债券A 1.0013 0.13%
180001 银华优势企业混合 0.9928 0.12%
151002 银河收益混合 0.9569 0.12%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9534 0.12%
110003 易方达上证50增强A 0.8770 0.11%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9729 0.11%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9450 0.11%
519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.11%
090002 大成债券A/B 0.9843 0.10%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 0.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9550 0.10%
375010 摩根中国优势混合A 0.9921 0.10%
519011 海富通精选混合 1.0299 0.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0094 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0069 0.06%
240002 华宝宝康配置混合 1.0072 0.05%
290002 泰信先行策略混合 0.9420 0.05%
340001 兴全可转债混合 0.9700 0.05%
206001 鹏华弘泰A 0.8466 0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0005 0.04%
288001 华夏经典混合 0.9454 0.03%
210001 金鹰成份优选混合 0.9108 0.03%
162203 宏利稳定混合 1.0027 0.02%
400001 东方龙混合 1.0016 0.02%
510080 长盛全债指数增强债券A 0.9978 0.02%
240001 华宝宝康消费品 1.0676 0.01%
255010 国联安稳健混合A 0.9720 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0130 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.8910 0.00%
090004 大成精选增值混合A 1.0008 0.00%
160605 鹏华中国50混合 0.9520 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9650 0.00%
350001 天治财富增长混合 0.9616 -0.03%
233001 大摩基础行业混合 0.9340 -0.04%
150103 银河银泰混合 0.9101 -0.04%
050004 博时精选混合A 1.0024 -0.06%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9738 -0.07%
240005 华宝多策略增长A 0.9674 -0.08%
070002 嘉实增长混合 1.0960 -0.09%
510081 长盛动态精选混合 0.9629 -0.10%
257010 国联安小盘精选混合 0.9350 -0.11%
151001 银河稳健混合 0.9462 -0.12%
240003 华宝宝康债券A 1.0152 -0.12%
162202 宏利周期混合 1.0164 -0.15%
360001 光大保德信量化股票A 0.9457 -0.19%
160603 鹏华普天收益混合 0.9990 -0.20%
080001 长盛成长价值混合A 0.9810 -0.20%
519180 万家180指数A 0.8684 -0.21%
050002 博时沪深300指数A 0.9050 -0.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9080 -0.24%
050001 博时价值增长混合 1.0750 -0.28%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9433 -0.55%
161604 融通深证100指数A 0.8140 -0.61%
160602 鹏华普天债券A 0.9070 -0.87%