热搜: 590002 港股开户 银华富裕 富国天瑞 景顺成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2009年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160119 南方中证500ETF联接 1.0950 6.62%
450008 国富沪深300 1.1240 6.14%
620004 金元惠理价值增长 1.0590 5.27%
257050 国联安主题驱动混合 1.0590 4.75%
161207 国投瑞银沪深300 1.0350 4.55%
550008 信诚优胜精选 1.0310 4.04%
090009 大成行业轮动 1.0440 3.78%
590003 中邮核心优势 1.0370 3.70%
233006 大摩领先优势 1.0370 2.85%
510013 交银上证180治理ETF 1.0200 2.51%
519686 交银180治理联接 1.0190 2.31%
160211 国泰中小盘 1.1450 2.05%
360011 光大动态优选 1.0170 1.80%
660004 农银策略价值 1.0198 1.70%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0110 1.30%
560002 益民红利成长 0.7133 1.29%
162307 海富通中证100 1.0110 1.10%
161609 融通动力先锋 1.5410 1.05%
202011 南方优选价值 1.3050 0.93%
290005 泰信优势增长 1.3090 0.93%
210003 金鹰行业优势 0.9847 0.92%
519185 万家精选混合A 1.0699 0.87%
180010 银华优质增长 1.9065 0.86%
180013 银华领先策略 1.7709 0.86%
570005 诺德成长优势 1.0640 0.85%
202005 南方成份精选 1.0219 0.83%
270002 广发稳健增长 1.6147 0.82%
160106 南方高增长 1.5872 0.79%
519013 海富通风格优势 1.2700 0.79%
110029 易方达科讯 0.8191 0.78%
240009 华宝先进成长 2.4267 0.78%
202009 南方盛元红利 1.0470 0.77%
000011 华夏大盘精选混合A 9.2490 0.76%
100022 富国天瑞强势 0.9250 0.76%
000031 华夏复兴 1.2190 0.74%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9490 0.74%
002031 华夏策略精选 1.7920 0.73%
000001 华夏成长混合 1.5460 0.72%
100032 富国中证红利指数增强 1.5880 0.70%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8534 0.70%
519993 长信增利动态策略 0.8790 0.70%
420003 天弘永定价值成长 1.1823 0.69%
160611 鹏华优质治理 1.1840 0.68%
217001 招商安泰股票 0.8274 0.68%
161604 融通深证100 1.5070 0.67%
202003 南方绩优成长 1.7449 0.67%
550002 信诚精萃成长 0.9338 0.67%
240011 华宝大盘精选 1.8326 0.66%
519025 海富通领先成长 1.2260 0.66%
110001 易方达平稳增长 1.5500 0.65%
002011 华夏红利 3.3110 0.64%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2660 0.64%
240008 华宝收益增长 3.3203 0.64%
570001 诺德价值优势 0.9786 0.64%
110009 易方达价值精选 1.5363 0.63%
519987 长信恒利优势 0.9570 0.63%
560003 益民创新优势 0.9274 0.63%
000021 华夏优势增长 2.2630 0.62%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9740 0.62%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3080 0.62%
240001 华宝宝康消费品 1.4880 0.61%
040008 华安策略优选 0.8149 0.59%
320001 诺安平衡 0.7957 0.59%
519113 浦银精致生活 1.0200 0.59%
161606 融通行业景气 1.0320 0.58%
310368 申万竞争优势 1.5336 0.58%
080002 长盛创新先锋 1.1185 0.57%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8870 0.57%
519029 华夏平稳增长 1.5870 0.57%
162204 泰达宏利精选 4.8522 0.56%
481009 工银沪深300 1.2570 0.56%
519005 海富通股票混合 0.7170 0.56%
519688 交银精选混合 1.1935 0.56%
090004 大成精选增值 1.0710 0.55%
270010 广发沪深300 1.6380 0.55%
379010 上投中小盘 1.4610 0.55%
410007 华富价值增长 0.9740 0.55%
040002 华安中国A股增强 0.9390 0.54%
050002 博时沪深300 0.9380 0.54%
202015 南方沪深300ETF联接 1.2920 0.54%
160610 鹏华动力增长 1.5120 0.53%
398001 中海优质成长 0.8025 0.53%
050201 博时价值增长二号 0.7710 0.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0860 0.52%
510081 长盛动态精选 1.2209 0.52%
519100 长盛中证100 1.0554 0.52%
070002 嘉实增长 4.1610 0.51%
121001 国投瑞银融华债券 1.3736 0.51%
519300 大成沪深300指数 1.1487 0.51%
580002 东吴双动力混合A 1.1465 0.51%
660003 农银平衡双利 1.1419 0.51%
050001 博时价值增长 0.8030 0.50%
050004 博时精选 1.5900 0.50%
200002 长城久泰沪深300 1.3385 0.50%
320007 诺安成长混合 1.2140 0.50%
519017 大成积极成长 1.0090 0.50%
519690 交银稳健配置 2.1645 0.50%
070006 嘉实服务增值行业 3.7120 0.49%
121005 国投瑞银创新动力 1.3428 0.49%
160615 鹏华沪深300 1.2210 0.49%
288002 华夏收入 2.5580 0.49%
290002 泰信先行策略 0.7199 0.49%
481006 工银红利 1.0205 0.49%
161811 银华沪深300指数分级 1.0540 0.48%
288001 华夏经典配置 0.9962 0.48%
360007 光大优势配置 0.8166 0.48%
050010 博时特许价值 1.5020 0.47%
163807 中银行业优选 1.1220 0.47%
180003 银华道琼斯88 1.1326 0.47%
530003 建信优选成长 0.9908 0.47%
161607 融通巨潮100 1.0830 0.46%
162607 景顺长城资源垄断 0.8710 0.46%
206001 鹏华行业成长 1.0020 0.46%
270006 广发策略优选 1.8482 0.46%
310328 申万新动力 0.8275 0.46%
020005 国泰金马稳健 0.8880 0.45%
040180 华安上证180联接 1.1050 0.45%
180018 银华和谐主题 1.1180 0.45%
217005 招商先锋 0.7876 0.45%
590001 中邮核心优选 1.5132 0.45%
160613 鹏华盛世创新 1.6150 0.44%
240014 华宝中证100 1.0338 0.44%
350002 天治品质优选 0.8604 0.44%
519015 海富通精选二号 0.6880 0.44%
519021 国泰金鼎价值 1.1530 0.44%
519996 长信银利精选股票 0.8013 0.44%
590002 中邮核心成长混合 0.7780 0.44%
020011 国泰沪深300 0.6940 0.43%
090006 大成2020生命周期 0.7110 0.42%
110005 易方达积极成长 1.3458 0.42%
161605 融通蓝筹成长 1.4290 0.42%
161902 万家增强债券 1.0976 0.42%
270007 广发大盘成长 0.9127 0.42%
580005 东吴进取策略 1.0437 0.42%
240004 华宝动力组合混合A 0.9592 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9770 0.41%
320006 诺安灵活配置 1.2300 0.41%
162208 泰达宏利首选企业 1.6037 0.40%
360001 光大量化核心 0.9674 0.40%
519019 大成景阳领先 0.7540 0.40%
519991 长信双利优选 0.9950 0.40%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1841 0.40%
040001 华安创新 0.7790 0.39%
040012 华安强化债券A 1.0360 0.39%
040013 华安强化债券B 1.0340 0.39%
050008 博时第三产业 1.2790 0.39%
160805 长盛同智优势 1.0003 0.39%
161601 融通新蓝筹 0.9044 0.39%
350005 天治创新先锋 1.2235 0.39%
360005 光大红利 2.5175 0.39%
398041 中海量化策略 1.0220 0.39%
040004 华安宝利配置 1.0630 0.38%
080003 长盛积极配置债券 1.0835 0.38%
519001 银华价值优选混合 1.4754 0.38%
519011 海富通精选混合 0.8623 0.38%
100029 富国天成红利 1.2742 0.37%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6261 0.37%
217012 招商行业领先 1.0730 0.37%
240002 华宝宝康灵活配置 1.5603 0.37%
410006 华富策略精选 1.1817 0.37%
162209 泰达宏利市值优选 0.7757 0.36%
163803 中银持续增长混合A 0.9677 0.36%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0631 0.36%
217002 招商安泰平衡 1.9588 0.36%
420001 天弘精选 0.6106 0.36%
530005 建信优化配置 0.9473 0.36%
160505 博时主题行业 2.0100 0.35%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1310 0.35%
519180 万家180 0.7836 0.35%
161611 融通内需驱动混合A 1.1650 0.34%
162211 泰达宏利品质生活 1.1710 0.34%
213008 宝盈资源优选 1.2150 0.34%
320003 诺安股票 1.0923 0.34%
398011 中海分红增利 0.8158 0.34%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2253 0.34%
519680 交银增利A/B 1.1189 0.34%
519682 交银增利债券C 1.1159 0.34%
519692 交银成长 2.6989 0.34%
519994 长信金利趋势股票 0.7710 0.34%
110003 易方达上证50增强A 0.9413 0.33%
160607 鹏华价值优势 0.9030 0.33%
162202 泰达宏利周期 1.1110 0.33%
360010 光大均衡精选 1.2071 0.33%
410003 华富成长趋势 0.7200 0.33%
519110 浦银价值成长 0.9180 0.33%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7549 0.33%
050009 博时新兴成长混合 0.9370 0.32%
162203 泰达宏利稳定 0.6800 0.32%
162207 泰达宏利效率优选 0.7885 0.32%
257030 国联安德盛优势 1.2760 0.31%
288102 中信稳定双利债券 1.0564 0.31%
519035 富国天博创新主题 0.8799 0.31%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7932 0.30%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0356 0.30%
310378 申万添益宝债券A 1.0080 0.30%
310379 申万添益宝债券B 1.0050 0.30%
373010 上投双息平衡 0.9434 0.30%
400011 东方核心动力 1.0020 0.30%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6393 0.30%
630001 华商领先企业 1.0630 0.30%