近一月交银增利A/B基金净值查询
查询指定日期范围交银增利A/B519680净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
交银增利A/B |
1.0242 |
-0.13% |
2024-03-26 |
交银增利A/B |
1.0255 |
-0.03% |
2024-03-25 |
交银增利A/B |
1.0258 |
-0.01% |
2024-03-22 |
交银增利A/B |
1.0259 |
-0.05% |
2024-03-21 |
交银增利A/B |
1.0264 |
0.03% |
2024-03-20 |
交银增利A/B |
1.0261 |
0.08% |
2024-03-19 |
交银增利A/B |
1.0253 |
0.04% |
2024-03-18 |
交银增利A/B |
1.0249 |
0.13% |
2024-03-15 |
交银增利A/B |
1.0236 |
0.08% |
2024-03-14 |
交银增利A/B |
1.0228 |
-0.05% |
2024-03-13 |
交银增利A/B |
1.0233 |
-0.04% |
2024-03-12 |
交银增利A/B |
1.0237 |
-0.09% |
2024-03-11 |
交银增利A/B |
1.0246 |
0.07% |
2024-03-08 |
交银增利A/B |
1.0239 |
0.02% |
2024-03-07 |
交银增利A/B |
1.0237 |
-0.01% |
2024-03-06 |
交银增利A/B |
1.0238 |
0.09% |
2024-03-05 |
交银增利A/B |
1.0229 |
-0.05% |
2024-03-04 |
交银增利A/B |
1.0234 |
-0.02% |
2024-03-01 |
交银增利A/B |
1.0236 |
-0.02% |
2024-02-29 |
交银增利A/B |
1.0238 |
0.18% |
2024-02-28 |
交银增利A/B |
1.0220 |
-0.21% |