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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0543元 |
| 2019-05-20 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-01 | 每份派现金0.5130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.43% | -4.26% |
| 601898 | 中煤能源 | 8.11% | -3.63% |
| 600348 | 华阳股份 | 7.86% | -5.65% |
| 600256 | 广汇能源 | 7.51% | -3.26% |
| 600546 | 山煤国际 | 6.81% | -3.91% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.95% | -1.62% |
| 601699 | 潞安环能 | 5.86% | -2.88% |
| 603345 | 安井食品 | 5.77% | 0.50% |
| 601666 | 平煤股份 | 5.68% | -1.51% |
| 601088 | 中国神华 | 5.47% | -0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
| 万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
| 万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |