近一月交银180治理联接基金净值查询
查询指定日期范围交银治理519686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
交银治理 |
1.5880 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
交银治理 |
1.5840 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
交银治理 |
1.5750 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
交银治理 |
1.5870 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
交银治理 |
1.5970 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
交银治理 |
1.6000 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
交银治理 |
1.5960 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
交银治理 |
1.5780 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
交银治理 |
1.5860 |
2.12% |
| 2024-04-12 |
交银治理 |
1.5530 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
交银治理 |
1.5640 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
交银治理 |
1.5590 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
交银治理 |
1.5600 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
交银治理 |
1.5700 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
交银治理 |
1.5730 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
交银治理 |
1.5740 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
交银治理 |
1.5760 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
交银治理 |
1.5650 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
交银治理 |
1.5520 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
交银治理 |
1.5490 |
-0.45% |
