热搜: 易方达 港股开户 华夏回报 上投内需 景顺成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2009年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题精选 0.7050 1.15%
020010 国泰金牛创新 0.6390 1.11%
162102 金鹰中小盘精选 1.0827 1.09%
020005 国泰金马稳健 0.5290 0.95%
020003 国泰金龙行业精选 0.5510 0.92%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.6730 0.75%
160607 鹏华价值优势 0.5420 0.74%
020001 国泰金鹰增长 0.6110 0.66%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0670 0.66%
233001 大摩基础行业 0.4440 0.66%
163302 大摩资源优选 1.1746 0.63%
000031 华夏复兴 0.6570 0.61%
340007 兴全社会责任 0.8190 0.61%
240001 华宝宝康消费品 0.9514 0.60%
290004 泰信优质生活 0.7664 0.59%
400003 东方精选 0.5597 0.56%
070002 嘉实增长 2.8130 0.54%
360005 光大红利 1.4906 0.53%
257020 国联安德盛精选 0.5870 0.51%
040005 华安宏利 1.7274 0.50%
217010 招商大盘蓝筹 0.9970 0.50%
360006 光大新增长 0.7647 0.49%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0630 0.48%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0271 0.44%
519021 国泰金鼎价值 0.6980 0.43%
100029 富国天成红利 0.8181 0.42%
519089 新华优选成长 1.0601 0.42%
000001 华夏成长混合 0.9840 0.41%
550002 信诚精萃成长 0.5875 0.38%
550003 信诚盛世蓝筹 1.0540 0.38%
560003 益民创新优势 0.5853 0.38%
590001 中邮核心优选 0.8430 0.37%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5462 0.33%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0888 0.33%
519991 长信双利优选 0.9160 0.33%
240009 华宝先进成长 1.4879 0.32%
040007 华安中小盘 0.7102 0.31%
270008 广发核心精选 1.0150 0.30%
519993 长信增利动态策略 0.6459 0.30%
162201 泰达宏利成长 0.7878 0.29%
240008 华宝收益增长 1.9061 0.29%
360007 光大优势配置 0.4890 0.29%
310308 申万盛利精选 0.6436 0.28%
481006 工银红利 0.6374 0.27%
070011 嘉实策略增长 0.7570 0.26%
240005 华宝多策略增长 0.4711 0.26%
310358 申万新经济 0.4950 0.26%
450004 国富深化价值股票 0.9801 0.26%
020011 国泰沪深300 0.3950 0.25%
161604 融通深证100 0.8070 0.25%
217005 招商先锋 0.5671 0.25%
360001 光大量化核心 0.5575 0.25%
450003 国富潜力组合 0.9711 0.25%
410003 华富成长趋势 0.4887 0.23%
519005 海富通股票混合 0.4390 0.23%
240004 华宝动力组合混合A 0.5956 0.22%
320006 诺安灵活配置 0.9190 0.22%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9650 0.21%
110013 易方达科翔 1.0040 0.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.4980 0.20%
202011 南方优选价值 0.9960 0.20%
450002 国富弹性市值 1.1150 0.20%
519994 长信金利趋势股票 0.4992 0.20%
050002 博时沪深300 0.5360 0.19%
040002 华安中国A股增强 0.5450 0.18%
040011 华安核心优选 1.0299 0.18%
121005 国投瑞银创新动力 0.7928 0.18%
481001 工银核心价值混合A 0.6542 0.18%
530001 建信恒久价值 0.5493 0.18%
630001 华商领先企业 0.6022 0.18%
163503 天治核心成长 0.4013 0.17%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0224 0.17%
519110 浦银价值成长 0.5960 0.17%
163803 中银持续增长混合A 0.6431 0.16%
260101 景顺长城优选 0.7934 0.16%
378010 上投成长先锋 1.6292 0.16%
398011 中海分红增利 0.5056 0.16%
481004 工银稳健成长 1.0594 0.16%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.5726 0.16%
110008 易方达稳健债券B 1.0667 0.15%
121001 国投瑞银融华债券 1.0653 0.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2420 0.15%
288002 华夏收入 1.5310 0.15%
519017 大成积极成长 0.6690 0.15%
040004 华安宝利配置 0.7130 0.14%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0649 0.14%
240010 华宝行业精选 0.6346 0.14%
270002 广发稳健增长 1.0026 0.14%
519996 长信银利精选股票 0.5070 0.14%
090001 大成价值增长 0.5229 0.13%
166001 中欧新趋势 0.7027 0.13%
200002 长城久泰沪深300 0.7512 0.13%
002021 华夏回报二号混合 0.8400 0.12%
110009 易方达价值精选 0.9880 0.12%
151002 银河收益债券 1.5236 0.12%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8290 0.12%
162202 泰达宏利周期 0.6696 0.12%
240011 华宝大盘精选 1.0427 0.12%
340001 兴全可转债 1.0364 0.12%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7723 0.12%
210001 金鹰成份优选 0.5230 0.11%
288001 华夏经典配置 1.4143 0.11%
340006 兴全全球视野 2.0758 0.11%
398001 中海优质成长 0.5233 0.11%
002001 华夏回报 1.0420 0.10%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6243 0.10%
290002 泰信先行策略 0.5187 0.10%
630002 华商盛世成长 1.0556 0.10%
110010 易方达价值成长 0.7930 0.09%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0385 0.09%
519300 大成沪深300指数 0.6488 0.09%
519690 交银稳健配置 1.2344 0.09%
560002 益民红利成长 0.5626 0.09%
160605 鹏华中国50 1.1790 0.08%
213001 宝盈鸿利收益 0.5320 0.08%
590002 中邮核心成长混合 0.4829 0.08%
180013 银华领先策略 1.0548 0.07%
200006 长城消费增值 0.5410 0.07%
310328 申万新动力 0.5378 0.07%
090008 大成强化收益债券 1.0696 0.06%
121003 国投瑞银核心企业 0.6516 0.06%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6356 0.06%
002011 华夏红利 1.9900 0.05%
519668 银河竞争优势成长 0.9945 0.05%
080002 长盛创新先锋 0.9028 0.04%
100016 富国天源平衡 0.7330 0.03%
121008 国投瑞银成长优选 0.5837 0.03%
162006 长城久富核心 1.0134 0.03%
180002 银华保本增值 1.0379 0.03%
180012 银华富裕主题混合A 0.6391 0.03%
410004 华富增强债券A 1.0749 0.03%
410005 华富增强债券B 1.0721 0.03%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1037 0.03%
160106 南方高增长 1.0709 0.02%
163804 中银收益 0.6233 0.02%
240003 华宝宝康债券 1.1945 0.02%
270005 广发聚丰 0.4817 0.02%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9746 0.02%
350001 天治财富增长 0.6410 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0712 0.02%
460005 华泰柏瑞价值增长 0.9966 0.02%
519180 万家180 0.4571 0.02%
519181 万家和谐增长 0.4779 0.02%
560005 益民多利债券 1.0473 0.02%
213003 宝盈策略增长 0.8389 0.01%
310368 申万竞争优势 1.0279 0.01%
398031 中海蓝筹灵活 1.0037 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0673 0.01%
450001 国富中国收益 0.6750 0.01%
620001 金元惠理宝石动力 1.0354 0.01%
000004 中海可转债C 0.9840 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.1610 0.00%
001003 华夏债券C 1.1490 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0910 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0880 0.00%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0540 0.00%
040001 华安创新 0.5530 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.1160 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5700 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.1210 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0190 0.00%
070099 嘉实优质企业 0.5450 0.00%
080001 长盛成长价值 0.6560 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0681 0.00%
092002 大成债券C 1.0503 0.00%
100022 富国天瑞强势 0.5224 0.00%
110002 易方达策略成长 2.7520 0.00%
112002 易方达策略成长二号 1.0050 0.00%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.5210 0.00%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5870 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1350 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1100 0.00%
160611 鹏华优质治理 0.7090 0.00%
160612 鹏华丰收债券 1.0680 0.00%
160613 鹏华盛世创新 1.0300 0.00%
161010 富国天丰强化债券 1.0480 0.00%
163806 中银稳健增利债券 1.0130 0.00%
202007 南方隆元产业主题 0.4610 0.00%
213008 宝盈资源优选 0.7603 0.00%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6050 0.00%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6290 0.00%
270009 广发增强债券 1.1220 0.00%
360008 光大增利A 1.0240 0.00%
360009 光大增利C 1.0230 0.00%
395001 中海稳健债券 1.0950 0.00%
483003 工银精选平衡 0.6027 0.00%
519003 海富通收益增长 0.5250 0.00%
519007 海富通强化回报 0.4990 0.00%
519013 海富通风格优势 0.7230 0.00%
519015 海富通精选二号 0.4900 0.00%
519019 大成景阳领先 0.4560 0.00%
519023 海富通稳健添利债C 1.0350 0.00%
519078 汇添富增强债券A 1.0700 0.00%
519111 浦银收益A 1.0000 0.00%
519666 银河银信添利债券B 1.0884 0.00%
519667 银河银信添利债券A 1.0909 0.00%
530005 建信优化配置 0.5702 0.00%
530006 建信核心精选 1.0140 0.00%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0080 0.00%
550005 信诚三得益债券B 1.0550 0.00%