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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-08-13 | 每份派现金0.2100元 |
| 2010-09-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 1.79% | -0.63% |
| 600938 | 中国海油 | 1.15% | 4.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.01% | 3.62% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.98% | 2.29% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.52% | 6.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
| 智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
| 浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |