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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.35% | -0.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.22% | -0.31% |
| 601916 | 浙商银行 | 1.13% | -1.01% |
| 600030 | 中信证券 | 1.10% | -0.05% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.04% | -0.68% |
| 601336 | 新华保险 | 0.97% | -1.40% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.97% | -0.97% |
| 600266 | 城建发展 | 0.95% | -0.28% |
| 600837 | 海通证券 | 0.73% | 0.12% |
| 000651 | 格力电器 | 0.70% | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧ETF | 0.6201 | 2.92% |
| 香港医药 | 0.3538 | 2.70% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9918 | 2.51% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.8791 | 2.51% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.8660 | 2.50% |
| 国防ETF | 0.5977 | 2.40% |
| 空天军工LOF | 0.9590 | 2.39% |
| 国防LOF | 0.7810 | 2.36% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.7728 | 2.17% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7554 | 2.15% |