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| 日期 | 分红送配 |
| 2012-12-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2012-01-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0610元 |
| 2008-12-26 | 每份派现金0.0410元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601939 | 建设银行 | 3.49% | -0.96% |
| 600028 | 中国石化 | 1.97% | 1.09% |
| 601398 | 工商银行 | 1.78% | -0.55% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.03% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民红利 | 0.5894 | 2.04% |
| 益民品质 | 0.5436 | 2.01% |
| 益民优势安享混合A | 1.6924 | 1.96% |
| 益民创新 | 1.0884 | 0.55% |
| 益民核心 | 1.2060 | 0.50% |
| 益民服务领先混合A | 1.8248 | -0.01% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
| 益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
| 益民多利 | 0.8563 | 0.00% |
