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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0004元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0004元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0241元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0134元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.88% | -2.97% |
| 603337 | 杰克股份 | 0.86% | 0.16% |
| 600970 | 中材国际 | 0.84% | 0.40% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.80% | 4.37% |
| 601808 | 中海油服 | 0.73% | 1.63% |
| 000680 | 山推股份 | 0.69% | 0.73% |
| 002468 | 申通快递 | 0.67% | 1.73% |
| 300408 | 三环集团 | 0.67% | 1.45% |
| 600309 | 万华化学 | 0.61% | 1.23% |
| 600938 | 中国海油 | 0.61% | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行 | 1.0813 | 1.44% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3361 | 1.37% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3101 | 1.37% |
| 创新药AH | 0.4541 | 1.29% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.7239 | 1.23% |
| 天弘医药创新A | 0.6977 | 1.22% |
| 天弘医药创新C | 0.6886 | 1.22% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.7203 | 1.22% |
| 天弘中证医药指数增强A | 0.6829 | 1.04% |
| 天弘中证医药指数增强C | 0.6774 | 1.03% |