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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002602 | 世纪华通 | 4.04% | 0.31% |
| 00107 | 四川成渝高 | 3.80% | -2.55% |
| 00981 | 中芯国际 | 2.68% | -1.93% |
| 600388 | 龙净环保 | 2.67% | -0.13% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.63% | -1.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.43% | -1.84% |
| 01093 | 石药集团 | 2.12% | -2.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.00% | -3.30% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.93% | -3.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.53% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果研究精选混合A | 1.0550 | -0.78% |
| 泉果研究精选混合C | 1.0523 | -0.78% |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.1808 | -1.43% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 1.1689 | -1.43% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.2349 | -1.71% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |