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天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

近一月天弘安康颐和混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐和混合E022556净值及计算阶段收益
近一月022556基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 天弘安康颐和混合E 1.0924 -0.13%
2025-12-12 天弘安康颐和混合E 1.0938 0.21%
2025-12-11 天弘安康颐和混合E 1.0915 -0.16%
2025-12-10 天弘安康颐和混合E 1.0933 0.12%
2025-12-09 天弘安康颐和混合E 1.0920 -0.31%
2025-12-08 天弘安康颐和混合E 1.0954 0.07%
2025-12-05 天弘安康颐和混合E 1.0946 0.39%
2025-12-04 天弘安康颐和混合E 1.0903 0.01%
2025-12-03 天弘安康颐和混合E 1.0902 -0.06%
2025-12-02 天弘安康颐和混合E 1.0909 -0.14%
2025-12-01 天弘安康颐和混合E 1.0924 0.16%
2025-11-28 天弘安康颐和混合E 1.0907 0.09%
2025-11-27 天弘安康颐和混合E 1.0897 -0.06%
2025-11-26 天弘安康颐和混合E 1.0904 -0.05%
2025-11-25 天弘安康颐和混合E 1.0910 0.11%
2025-11-24 天弘安康颐和混合E 1.0898 0.06%
2025-11-21 天弘安康颐和混合E 1.0891 -0.47%
2025-11-20 天弘安康颐和混合E 1.0942 -0.05%
2025-11-19 天弘安康颐和混合E 1.0948 0.08%
2025-11-18 天弘安康颐和混合E 1.0939 -0.26%
2025-11-17 天弘安康颐和混合E 1.0967 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.82%
汇丰低碳C 2.6502 1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.73%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8663 1.48%
嘉合锦元回报混合C 0.8419 1.46%
招商睿逸混合 1.9650 0.46%
广发均衡增长混合C 1.1074 0.32%
长江添利混合A 1.2595 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.25%
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
长江添利混合C 1.2327 0.24%
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