近一月兴证资管金麒麟兴睿优选混合D基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴睿优选混合D025843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7314 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7296 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7377 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7399 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7436 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7489 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7479 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7499 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7444 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7420 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7389 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7524 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7545 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7561 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7581 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7577 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7534 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7564 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7698 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7629 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7603 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7760 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D |
0.7775 |
1.78% |
