近一月景顺长城安益回报一年持有混合A|景顺长城安益回报一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城安益回报一年持有混合A012138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1981 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1980 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1996 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2007 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2017 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2010 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2009 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1973 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1986 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1981 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2006 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2022 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2014 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2024 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2001 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1993 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2003 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2031 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2011 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2010 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2078 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2083 |
0.39% |
