近一月华安新材料主题股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安新材料主题股票发起式C017825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4615 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4707 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4674 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4874 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5038 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5035 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5240 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5045 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5141 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5001 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5269 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5550 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5764 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5909 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5926 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5710 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5939 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6279 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6010 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6026 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6894 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6968 |
3.36% |
