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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4739 | 4.09% |
| 中信保诚至兴A | 2.7004 | 2.28% |
| 中信保诚至兴C | 2.5250 | 2.27% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 1.0354 | 1.78% |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.5407 | 1.61% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.5233 | 1.61% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.5520 | 1.11% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 1.5659 | 1.10% |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0466 | 1.06% |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0424 | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |