近一月华泰紫金价值甄选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值甄选混合A019800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1547 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1518 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1517 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1511 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1641 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1800 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1813 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1881 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1906 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1870 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1798 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1965 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2077 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1952 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1966 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1926 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1807 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1810 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1976 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1980 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.1931 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2277 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值甄选混合A |
1.2314 |
1.42% |
