近一月招商恒生港股通高股息低波动ETF基金净值查询
查询指定日期范围红利恒生520550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
红利恒生 |
1.0897 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
红利恒生 |
1.1017 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
红利恒生 |
1.0955 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
红利恒生 |
1.1090 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
红利恒生 |
1.1155 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
红利恒生 |
1.1183 |
1.12% |
| 2026-09-07 |
红利恒生 |
1.1058 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
红利恒生 |
1.1111 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
红利恒生 |
1.1026 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
红利恒生 |
1.1040 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
红利恒生 |
1.1069 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
红利恒生 |
1.1106 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
红利恒生 |
1.1112 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
红利恒生 |
1.1100 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
红利恒生 |
1.1105 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
红利恒生 |
1.1105 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
红利恒生 |
1.1169 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
红利恒生 |
1.1223 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
红利恒生 |
1.1129 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
红利恒生 |
1.1036 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
红利恒生 |
1.1026 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
红利恒生 |
1.0954 |
0.41% |
