近一月华夏国证疫苗与生物科技指数发起A|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起A016355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6682 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6650 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6618 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6664 |
-0.30% |
| 2025-12-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6684 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6624 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6642 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6567 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6659 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6728 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6695 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6733 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6703 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6736 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6741 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6712 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6723 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6737 |
-1.71% |
| 2025-12-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6854 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6806 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6818 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6855 |
0.13% |
