近一月华夏国证疫苗与生物科技指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.6985 |
-0.95% |
2024-04-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7052 |
-0.72% |
2024-04-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7103 |
1.36% |
2024-04-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7008 |
-1.61% |
2024-04-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7123 |
0.11% |
2024-04-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7115 |
-0.64% |
2024-04-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7161 |
-0.51% |
2024-04-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7198 |
-2.01% |
2024-04-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7346 |
2.10% |
2024-04-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7195 |
-1.98% |
2024-04-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7340 |
-0.66% |
2024-04-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7389 |
-1.00% |
2024-04-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7464 |
1.97% |
2024-03-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7320 |
-0.37% |
2024-03-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7347 |
0.37% |
2024-03-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7320 |
-2.13% |
2024-03-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7479 |
-0.35% |
2024-03-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7505 |
-1.47% |
2024-03-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7617 |
-1.97% |
2024-03-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7770 |
-0.98% |
2024-03-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7847 |
-0.57% |