近一月华夏国证疫苗与生物科技指数发起A|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起A016355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5856 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5930 |
1.82% |
| 2026-09-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5824 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5935 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6048 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6104 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6016 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6017 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6075 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6053 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6137 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6108 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6237 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6367 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6312 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6238 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6141 |
-4.79% |
| 2026-08-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6435 |
-3.37% |
| 2026-08-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6652 |
6.72% |
| 2026-08-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6233 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6394 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6444 |
0.26% |
