近一月兴业聚享6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚享6个月持有期混合C021871净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0602 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0608 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0638 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0651 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0673 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0683 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0700 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0697 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0722 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0720 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0742 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0751 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0710 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0720 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0694 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0669 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0699 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0691 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0696 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0763 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
兴业聚享6个月持有期混合C |
1.0777 |
0.24% |
