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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301269 | 华大九天 | 1.76% | -2.81% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.62% | -1.68% |
| 600048 | 保利发展 | 1.44% | -3.99% |
| 688363 | 华熙生物 | 1.07% | 1.64% |
| 688083 | 中望软件 | 0.90% | -0.36% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.88% | -1.86% |
| 000066 | 中国长城 | 0.83% | 0.41% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.71% | -7.37% |
| 688777 | 中控技术 | 0.69% | -1.95% |
| 600266 | 城建发展 | 0.66% | -3.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |