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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-04-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.68% | 0.42% |
| 600023 | 浙能电力 | 2.34% | -1.16% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.93% | -0.58% |
| 600990 | 四创电子 | 0.84% | -1.97% |
| 600409 | 三友化工 | 0.78% | -3.02% |
| 600048 | 保利发展 | 0.62% | 0.16% |
| 600764 | 中国海防 | 0.62% | -1.06% |
| 600993 | 马应龙 | 0.62% | 0.24% |
| 300687 | 赛意信息 | 0.61% | -0.45% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.59% | -0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0845 | 0.03% |
| 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0279 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0521 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0670 | 0.02% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0567 | 0.02% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0496 | 0.01% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0273 | 0.01% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.1892 | 0.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 1.0147 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |