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招商恒生港股通高股息低波动ETF - 基金主页(代码:520550)

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实时估值(仅供参考)1.2311,0.0038,0.3061%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值 1.0897 ,-0.0120,-1.10%
净值日期2026-09-16

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	0.62%	-3.77%	-5.78%	-5.81%
排名	526/5421	1462/5209	3164/4366	3448/4773

招商恒生港股通高股息低波动ETF 节前基金操作现反差：固收“闭门”权益“纳新”

临近春节假期，公募基金市场的申赎格局呈现出罕见的分化图谱。一边是货币市场型基金、债券型基金等低风险产品密集“闭门谢客”，另一边则是部分权益类基金悄然“开门纳新”朱润康认为，“固收关门、权益开门”的信号，实则是在引导投资者进行更理性的资产配置：短期闲置资金应优先考虑平稳管理，避免在节前进行不必要的博弈；而具备长期增长潜力的权益资产，则值得在估值相对低位时逐步布局。
标签：限购权益申购产品市场资产大额基金：工银中证同业存单AAA指数7天持有招商恒生港股通高股息低波动ETF
招商恒生港股通高股息低波动ETF 权益基金发行回暖由指数投资催生 6月最后一周迎来发行小高潮

财联社6月23日讯本周基金发行市场迎来一波小高潮。Wind数据显示，6月23日至29日期间，全市场将有17只新基金启动募集，平均认购天数设定为17.94天。“2025年至今的市场呈现显著的结构性特征，缺乏全面上涨基础，”一位基金评价机构分析师指出，“次新基金的业绩差异，很大程度上反映了管理团队对市场风格转换的前瞻判断、行业景气度的准确把握以及建仓策略的执行效率
标签：发行净值成立港股月成立市场股息基金：工银国证港股通创新药ETF 广发上证科创板人工智能ETF 华宝上证科创板人工智能ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 万家中证机器人ETF 易方达恒生港股通创新药ETF 银华上证科创板人工智能ETF 永赢中证港股通医疗主题ETF

招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)净值走势图

分红送配

日期	分红送配
2026-09-15	每份派现金0.0040元
2026-08-17	每份派现金0.0040元
2026-07-15	每份派现金0.0040元
2026-06-15	每份派现金0.0040元
2026-05-20	每份派现金0.0040元

招商恒生港股通高股息低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	3.49%	0.49%
01088	中国神华	2.86%	-2.67%
00303	VTECH	2.70%	1.34%
00941	中国移动	2.59%	-0.39%
03988	中国银行	2.40%	2.18%
03998	波司登	2.37%	1.97%
03877	中国船舶租赁	2.35%	0.86%
00639	首钢资源	2.32%	0.31%
00836	华润电力	2.31%	1.07%
03311	中国建筑国际	2.28%	0.35%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%

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