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招商安本增利债券A - 基金主页(代码:014775)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.54% -0.16% 5.26% 3.25%
排名 1118/1765 628/1723 189/1389 266/1517
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    • 招商安本增利债券A基金档案
    招商安本增利债券A(014775)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-06-27 每份派现金0.0428元
    2022-11-29 每份派现金0.0740元
    招商安本增利债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601933 永辉超市 0.63% 2.46%
    603019 中科曙光 0.58% 1.38%
    300750 宁德时代 0.54% -1.24%
    601058 赛轮轮胎 0.54% 2.67%
    603228 景旺电子 0.54% 0.98%
    002027 分众传媒 0.53% 2.03%
    600309 万华化学 0.53% 0.16%
    600760 中航沈飞 0.53% 0.86%
    600048 保利发展 0.48% 0.84%
    旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
    新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
    金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
    金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
    德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
    方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
    方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
    信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
    长城久祥混合C 2.5591 5.56%
    信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
    金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
    金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
    国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
    国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
    民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
    民生强债A 1.8525 2.56%
    民生强债C 1.7850 2.56%
    东方可转债债券A 1.2485 2.09%
    东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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