近一月国联融盛双盈债券C|中融融盛双盈一年封闭债券C基金净值查询
查询指定日期范围国联融盛双盈债券C015478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联融盛双盈债券C |
1.1006 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
国联融盛双盈债券C |
1.0979 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国联融盛双盈债券C |
1.0997 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
国联融盛双盈债券C |
1.0991 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
国联融盛双盈债券C |
1.1018 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
国联融盛双盈债券C |
1.1032 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国联融盛双盈债券C |
1.1029 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国联融盛双盈债券C |
1.1025 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国联融盛双盈债券C |
1.1018 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
国联融盛双盈债券C |
1.1028 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
国联融盛双盈债券C |
1.1031 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
国联融盛双盈债券C |
1.1054 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国联融盛双盈债券C |
1.1060 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
国联融盛双盈债券C |
1.1051 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国联融盛双盈债券C |
1.1064 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
国联融盛双盈债券C |
1.1049 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
国联融盛双盈债券C |
1.1038 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
国联融盛双盈债券C |
1.1031 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国联融盛双盈债券C |
1.1040 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
国联融盛双盈债券C |
1.1033 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
国联融盛双盈债券C |
1.1027 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
国联融盛双盈债券C |
1.1087 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联融盛双盈债券C |
1.1079 |
0.50% |
