近一月兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚享6个月持有期混合A021821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0440 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0452 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0439 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0455 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0460 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0471 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0475 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0478 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0488 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0498 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0490 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0473 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0462 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0469 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0459 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0442 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0439 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0464 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0466 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0468 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0463 |
-0.11% |
