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易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

近一月易方达港股通红利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达港股通红利混合C024919净值及计算阶段收益
近一月024919基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达港股通红利混合C 0.8157 0.25%
2026-09-15 易方达港股通红利混合C 0.8137 -0.72%
2026-09-14 易方达港股通红利混合C 0.8196 -0.27%
2026-09-11 易方达港股通红利混合C 0.8218 -0.84%
2026-09-10 易方达港股通红利混合C 0.8288 -0.92%
2026-09-09 易方达港股通红利混合C 0.8365 -0.11%
2026-09-08 易方达港股通红利混合C 0.8374 0.22%
2026-09-07 易方达港股通红利混合C 0.8356 -0.07%
2026-09-04 易方达港股通红利混合C 0.8362 1.19%
2026-09-03 易方达港股通红利混合C 0.8264 0.02%
2026-09-02 易方达港股通红利混合C 0.8262 -0.30%
2026-09-01 易方达港股通红利混合C 0.8287 0.12%
2026-08-31 易方达港股通红利混合C 0.8277 0.33%
2026-08-28 易方达港股通红利混合C 0.8250 0.76%
2026-08-27 易方达港股通红利混合C 0.8188 0.21%
2026-08-26 易方达港股通红利混合C 0.8171 -0.04%
2026-08-25 易方达港股通红利混合C 0.8174 0.48%
2026-08-24 易方达港股通红利混合C 0.8135 -0.54%
2026-08-21 易方达港股通红利混合C 0.8179 0.53%
2026-08-20 易方达港股通红利混合C 0.8136 0.00%
2026-08-19 易方达港股通红利混合C 0.8136 -0.91%
2026-08-18 易方达港股通红利混合C 0.8211 0.54%
2026-08-17 易方达港股通红利混合C 0.8167 0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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