近一月农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围农银瑞云增益6个月持有混合A017624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1043 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1061 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1066 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1099 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1124 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1124 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1102 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1111 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1110 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1145 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1156 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1144 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1153 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1104 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1100 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1086 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1132 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1123 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1100 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1200 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.1208 |
0.57% |
