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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0660元 |
| 2025-09-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0144 | 0.01% |
| 易米和丰债券A | 1.2971 | -0.09% |
| 易米和丰债券C | 1.2685 | -0.09% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.8473 | -0.31% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.8367 | -0.31% |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1134 | -1.64% |
| 易米低碳经济股票发起C | 1.0979 | -1.66% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.3885 | 4.90% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.3785 | 4.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |