近一月东方城镇消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方城镇消费主题混合C025884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5544 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5582 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5654 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5711 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5781 |
-2.46% |
| 2026-09-08 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5923 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5974 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5888 |
2.61% |
| 2026-09-03 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5738 |
-1.24% |
| 2026-09-02 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5809 |
-2.94% |
| 2026-09-01 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5980 |
1.56% |
| 2026-08-31 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5888 |
6.63% |
| 2026-08-28 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5522 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5514 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5432 |
-0.93% |
| 2026-08-25 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5483 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5426 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5600 |
-0.87% |
| 2026-08-20 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5649 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5577 |
-5.25% |
| 2026-08-18 |
东方城镇消费主题混合C |
0.5886 |
-2.41% |
| 2026-08-17 |
东方城镇消费主题混合C |
0.6028 |
0.94% |
