近一月财通资管新聚益6个月持有混合发起式A|财通资管新聚益6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管新聚益6个月持有混合发起式A012052净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0988 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0983 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0997 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1039 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1067 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1069 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1077 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1012 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1036 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1044 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1082 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1099 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1081 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1096 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1050 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1042 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1034 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1085 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1086 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1070 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1226 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1224 |
0.80% |
