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易米和丰债券A基金净值查询(016376)

近一月易米和丰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易米和丰债券A016376净值及计算阶段收益
近一月016376基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易米和丰债券A 1.2971 -0.09%
2025-12-12 易米和丰债券A 1.2983 -0.08%
2025-12-11 易米和丰债券A 1.2993 0.05%
2025-12-10 易米和丰债券A 1.2986 0.04%
2025-12-09 易米和丰债券A 1.2981 0.08%
2025-12-08 易米和丰债券A 1.2971 -0.02%
2025-12-05 易米和丰债券A 1.2973 0.05%
2025-12-04 易米和丰债券A 1.2967 -0.18%
2025-12-03 易米和丰债券A 1.2990 -0.08%
2025-12-02 易米和丰债券A 1.3000 -0.05%
2025-12-01 易米和丰债券A 1.3007 0.02%
2025-11-28 易米和丰债券A 1.3005 0.04%
2025-11-27 易米和丰债券A 1.3000 -0.05%
2025-11-26 易米和丰债券A 1.3006 -0.08%
2025-11-25 易米和丰债券A 1.3017 -0.05%
2025-11-24 易米和丰债券A 1.3024 0.01%
2025-11-21 易米和丰债券A 1.3023 -0.02%
2025-11-20 易米和丰债券A 1.3026 0.00%
2025-11-19 易米和丰债券A 1.3026 -0.02%
2025-11-18 易米和丰债券A 1.3029 0.00%
2025-11-17 易米和丰债券A 1.3029 0.05%
易米基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0144 0.01%
易米和丰债券A 1.2971 -0.09%
易米和丰债券C 1.2685 -0.09%
易米研究精选混合发起A 0.8473 -0.31%
易米研究精选混合发起C 0.8367 -0.31%
易米低碳经济股票发起A 1.1134 -1.64%
易米低碳经济股票发起C 1.0979 -1.66%
易米远见价值一年定开混合A 1.3885 4.90%
易米远见价值一年定开混合C 1.3785 4.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1043 0.26%
工银添慧债券A 1.2583 0.24%
工银添慧债券C 1.2257 0.24%
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