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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002602 | 世纪华通 | 4.04% | 0.31% |
| 00107 | 四川成渝高 | 3.80% | -2.55% |
| 00981 | 中芯国际 | 2.68% | -1.93% |
| 600388 | 龙净环保 | 2.67% | -0.13% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.63% | -1.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.43% | -1.84% |
| 01093 | 石药集团 | 2.12% | -2.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.00% | -3.30% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.93% | -3.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.53% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果研究精选混合A | 1.0633 | -0.36% |
| 泉果研究精选混合C | 1.0606 | -0.36% |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.1979 | -1.35% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 1.1858 | -1.36% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.2564 | -1.56% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 1.4443 | 0.01% |
| 国泰浓益灵活A | 1.5490 | 0.00% |
| 诺安回报A | 1.9240 | 0.00% |