近一月银华远景债券D基金净值查询
查询指定日期范围银华远景债券D023615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华远景债券D |
1.2816 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
银华远景债券D |
1.2818 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
银华远景债券D |
1.2813 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
银华远景债券D |
1.2862 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
银华远景债券D |
1.2886 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
银华远景债券D |
1.2874 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
银华远景债券D |
1.2874 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
银华远景债券D |
1.2863 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
银华远景债券D |
1.2893 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
银华远景债券D |
1.2877 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
银华远景债券D |
1.2911 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
银华远景债券D |
1.2924 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
银华远景债券D |
1.2899 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
银华远景债券D |
1.2900 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
银华远景债券D |
1.2859 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
银华远景债券D |
1.2841 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
银华远景债券D |
1.2847 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
银华远景债券D |
1.2879 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
银华远景债券D |
1.2867 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
银华远景债券D |
1.2863 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
银华远景债券D |
1.2959 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
银华远景债券D |
1.2962 |
0.44% |
