近一月中欧臻选成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起A020004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1812 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1686 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1824 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1763 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1577 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1641 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1616 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1760 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1818 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1680 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1668 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1655 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1702 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1550 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1495 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1501 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1512 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1426 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1340 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1588 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1600 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.1523 |
-1.31% |
