近一月国泰疫苗与生物科技ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C017186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6422 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6510 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6577 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6546 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6582 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6553 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6586 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6590 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6563 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6573 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6585 |
-1.61% |
| 2025-12-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6693 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6650 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6653 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6659 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6657 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6653 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6650 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6661 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6663 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6669 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C |
0.6675 |
-1.87% |
