近一月华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起C016356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6504 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6594 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6663 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6631 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6667 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6639 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6671 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6676 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6648 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6658 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6673 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6788 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6741 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6753 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6790 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6780 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6728 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6678 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6847 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6887 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6966 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.7016 |
-1.86% |
