近一月华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6835 |
-0.77% |
| 2024-04-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6888 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6950 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6951 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7018 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7069 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6974 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7090 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7082 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7127 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7164 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7311 |
2.09% |
| 2024-04-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7161 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7305 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7355 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7429 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7286 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7313 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7287 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7445 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7470 |
-1.49% |
