近一月金元顺安沣泉债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣泉债券C019486净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1171 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1189 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1267 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1309 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1290 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1261 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1269 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1300 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1278 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1324 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1348 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1366 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1357 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1302 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1262 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1298 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1335 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1309 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1303 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1390 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1404 |
0.56% |
