近一月国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A017185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6691 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6565 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6559 |
-0.71% |
| 2024-04-23 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6606 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6664 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6664 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6727 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6776 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6688 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6796 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6788 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6830 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6862 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7001 |
2.07% |
| 2024-04-08 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6859 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6997 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7043 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7111 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6981 |
-0.36% |
| 2024-03-28 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.7006 |
0.36% |
