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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0660元 |
| 2025-09-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易米远景量化选股股票A | 0.9067 | 1.30% |
| 易米远景量化选股股票C | 0.9049 | 1.30% |
| 易米和丰债券A | 1.3045 | 0.24% |
| 易米和丰债券C | 1.2719 | 0.24% |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0205 | 0.00% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.5530 | -1.06% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.5339 | -1.08% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.7866 | -0.23% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.7753 | -0.24% |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1588 | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |