近一月信澳鑫悦智选6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳鑫悦智选6个月持有期混合A019692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1001 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1008 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1039 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1050 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1043 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1043 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1047 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1062 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1058 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1082 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1082 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1054 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1055 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1033 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1036 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1042 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1038 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1035 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1063 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A |
1.1058 |
0.29% |
