近一月广发安颐一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发安颐一年持有期混合A017615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0584 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0592 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0591 |
0.31% |
| 2026-09-10 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0558 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0565 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0547 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0556 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0454 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0507 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0480 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0483 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0539 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0533 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0582 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0517 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0506 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0498 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0544 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0504 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0474 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0627 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
广发安颐一年持有期混合A |
1.0638 |
0.47% |
