近一月贝莱德卓越远航混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德卓越远航混合C018102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3374 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3530 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3602 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3489 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3560 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3564 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3646 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3625 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3472 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3405 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3461 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3462 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3368 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3354 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3374 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3266 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3152 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3114 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3326 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3371 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3373 |
-1.20% |
